证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-159
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元，公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时，在被担保对象中增加3家子公司。
有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《关于增加担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2025-105）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-116）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就广州农村商业银行股份有限公司天河支行与子公司广州神州数码信息科技有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币4920万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日或者被担保债权的确定日起三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
2、被担保人2024年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
3、被担保人2025年6月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为660.46亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元5.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约41.16亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为318.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的344.43%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额14.68亿元，担保实际占用额0.32亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额612.53亿元，担保实际占用额318.10亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十月二十五日
